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民生信托-至信1174号顺景资金信托计

原文标题:【民生信托-至信1174号顺景资金信托计】
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产品名称:民生信托-至信1174号顺景股权投资

发行机构:民生信托

产品期限:18个月

付息方式:按年付息

投资规模:3.1亿

投资领域:房地产类

投资区域:河北 廊坊

大小额配比:小额畅打

预期收益率:

100≤X<300,7.8%/年

300≤X<1000,8.0%/年

1000万≤X,8.2%/年

募集进度:

【2021年3月17日9时更新】本期第5期,本期规模1000万(可募超),进款中,预计本周五上午10点封账,有下期。(需双录)

产品详情:

1.民生信托-至信1174号顺景股权投资预期收益率为税后

2.民生信托-至信1174号顺景股权投资打款账号待出

3.民生信托-至信1174号顺景股权投资双录及签约指引请详询理财经理

募集账号:

【民生信托-至信1174号顺景股权投资】

【账户名】

【账 号】

【开户行】

【备 注】XX(姓名)购买民生信托-至信1174号顺景股权投资XX万

资金用途:

不超过980万元用于受让金威建设集团有限公司持有的固安御府房地产开发有限公司49%股权,剩余信托资金作为股东投资款投资给目标公司并计入目标公司资本公积,最终用于“金威京南生态城项目”的开发建设。

还款来源:

1、项目公司向信托计划分配利润。

2、处置项目公司股权变现退出。

3、抵质押物变现或保证人/对赌人履行担保/对赌履行补偿义务。

风控措施:

1、股权转让:放款前办理完毕我司持有目标公司不低于49%股权的工商变更手续(我司享有表决权不低于67%,重大事项决策需由代表三分之二以上表决权的股东同意)

2、对赌方金威建设对赌及差补:任一期间分红时点本信托实际收到的目标公司依法支付的分红款未达到基准投资收益的,以及截至退出日本信托累计实际收到的分红款及股权转让价款(如有)未达到应获累计投资收益金额(含模拟清算应获分配净利润(如有))的,由对赌方就差额部分支付对赌补偿款。

3、土地抵押:项目地块第一顺位抵押登记,评估值约 3.16 亿元

4、股权质押:目标公司剩余51%股权质押登记

5、股票质押:4,500万股亿利洁能股票(代码SH.600277)质押给本信托计划,截止3.8号价值约1.44亿元

6、保证担保:亿利集团、王文彪及其配偶为对赌补偿提供连带保证担保

7、向目标公司派驻董事,并享有一票否决权

8、对目标公司严格执行四级监管

9、交叉违约条款

10、交易文件办理强执行公证

项目亮点:

1、超低楼面价,安全边际高:本项目周边 10 公里楼面价均高于本项目。全国性开发商在固安拿地成本普遍较高,金地、保利等楼面价约 6000 元/平米。本项目预评估按照 600 万元/亩,折合楼面价 3060 元/m²的价格,楼面价仅为竞品的1/2。

2、一二级联动旧改项目,土地款返还:该项目为一二级联动旧改项目,土地价款缴纳完毕后,政府将会返还 58%,则土地出让金从2.8亿下降至1.18亿元,楼面价进一步下降。

3、内部员工认购,去化有保障:本项目共计 900 套房源,目前内部员工意向认购 600 套,面积 6 万平方米,货值 6.4 亿元,其中3.2亿需沉淀至监管账户,足够覆盖本金。该项目实际仅剩约 300 套房源待去化,去化压力小。

4、项目区位好,售价低,去化快:项目地距离天安门仅57公里,距离京雄高铁站10公里,距离北京大兴机场18公里;10分钟到北京,30分钟到雄安。

融资主体:固安御府房地产开发有限公司

 

扩展阅读:投资市场分析

• 2020年11月28日恒指收报26894点,升75点或0.28%,成交1127.20亿元。国指收报10790点,升88点或0.83%。恒生科技指数收报8090点,升32点或0.41%。

• 恒指成分股,全日29支上升,19支下跌,2支无升跌。交通银行(3328)为全日恒指表现最佳成份股,升4.57%。小米集团-W(1810)则为全日恒指表现最差成份股,跌2.07%。

• 港股全日沽空金额166.52亿元,沽空比率14.77%,沽空股份数目622支。中国平安(2318)的沽空比率为57.58%,盈富基金(2800)的沽空比率为57.30%,建设银行(939)的沽空比率为17.33%。

• 沪港通方面,南下投资港股的420亿元港股通额度,全日额度馀381.07亿元,流入38.93亿元,占额度约9.27%。北上投资A股的520亿元沪股通额度,全日额度馀489.64亿元,流入30.36亿元,占额度5.84%。

• 深港通方面,南下投资港股的420亿元港股通额度,全日额度馀399.65亿元,流入20.35亿元,占额度约4.85%。北上投资A股的520亿元深股通额度,全日额度馀501.31亿元,流入18.69亿元,占额度约3.59%。

• 随著疫苗研发进展乐观及美国大选政局逐渐明朗,市场避险需求下降,转投资风险资产,美汇跌至3个月低位,纽约期金失1800美元关口。尽管美国疫情仍然严重,美国零售商在疫情下展开「黑色星期五」消费旺季,美股上周五(27日)走高。

• 港股方面,总结上週,恒指五个交易日全数收升,恒指全周涨443点或1.68%,报26894点,盘中突破7月7日高位26782点兼创九个月高。国指收报10790点,升236点或2.2%。科指涨92点或1.16%,报8090点。

• 恒指公司最新一季季检将于12月4日收市后生效,恒指成分股将增至52支,其中新增安踏(2020)、百威亚太(1876)、以及美团(3690),市场不除资金短期将有明显转仓活动。

市场走势:

• 道指报29910点,升37点或0.1%;标普500指数报3638点,升8点或0.2%;纳指报12205点,升111点或 0.9%。

• 港股ADR收报26956点,升62点或0.2%。

• 美国10年期债息报0.84厘。

• 国际油价个别发展,市场观望油组及盟友召开会议,纽约期油收报45.53美元,跌0.18美元或近0.4%;布兰特期油收报48.18美元,升0.38美元或近0.8%。

• 新冠肺炎疫苗研发进展正面,加上美国政局明朗化,避险情绪降温,金价下跌,失守1800美元水平,纽约期金收报1,788.1美元,跌23.1美元或1.2%

道琼斯工业平均指数过往一年走势图

• 美元受累避险需求降低,美汇指数跌至3个月低位,美汇指数最新报91.76。欧元兑美元报1.1965;美元兑日元报104.06。

• OPEC+成员国部长周日举行非正式会议,未能就是否推迟1月份增产计划达成共识,留待本周初的部长全会作决定。

• 日本10月份零售额按月增长0.4%,预估为0.5%;按年增长6.4%,预估为6.2%。

• 巴西地理统计局周五(27日)天发表报告指,在肺炎疫情衝击下,巴西7月至9月失业率达14.6%,创下历史新高。

• 印度为今年受疫情重大打击的国家之一,其今年第2财季国内生产总值(GDP),即7到9月按年减7.5%,与第1季(4至6月)大减23.9%相比,显示印度经济有所恢复,但也显示印度已连续两季GDP负增长,经济正式进入技术性衰退。

•国际评级机构标普调低机管局的独立信用状况(SACP)评级,由「a-」降至「bbb+」。由于机管局的评级应与香港政府评级一致,故确认机管局「AA+」长期发行人及发行评级。

•外媒引述消息人士报道,滙丰控股正考虑全面撤出表现欠佳的美国零售业务,把资源投放在更赚钱的亚洲业务身上,据悉滙控高层将于数周内向董事局提交有关计划。

•香港电视(1137):本港第四波疫情大反弹,政府正式宣布全港所有幼稚园及中小学周三起停课。近日本地个案数字有上升趋势,单日确诊宗数破百,港府和行政会议本周二将再度收紧防疫措施,预料对从事网购的香港电视有利,股价有望短期内挑战14元。

內地市況

• 2020年11月28日沪指收报3408点,升38点或1.15%,成交3260.70亿元。深成指收报13690点,升90点或0.67%,成交3996.52亿元。


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